นิติบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมทางการค้าในอาณาเขตของรัสเซียต้องมีบัญชีกระแสรายวัน บัญชีธนาคารจะต้องดำเนินการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดกับซัพพลายเออร์และลูกค้า หัวหน้าองค์กรต้องยื่นเงินที่ได้รับเป็นเงินสดรวมถึงรายได้อื่น ๆ ให้กับธนาคารหากวงเงินไม่อนุญาตให้เก็บเงินไว้ที่โต๊ะเงินสด นอกจากนี้ คู่สัญญาสามารถโอนเงินไปยังบัญชีการชำระเงินขององค์กรได้
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
หากคุณเป็นหัวหน้าองค์กรและต้องการฝากเงินจำนวนหนึ่งเข้าในบัญชีกระแสรายวัน ก่อนอื่นคุณต้องปรับรูปลักษณ์ของพวกเขาให้เหมาะสม สมมติว่าได้รับเงินจากการขายสินค้า ในกรณีนี้รายได้จะเป็นรายได้ นี่เป็นพื้นฐานสำหรับคุณและคุณต้องแจ้งพนักงานที่ธนาคารซึ่งจะออกใบเสร็จรับเงิน หากได้รับเงินจากผู้รับผิดชอบ ควรบันทึกไว้ในใบเสร็จ ตามเอกสารที่กรอกเสร็จแล้วนักบัญชีจะต้องทำการลงรายการบัญชี กระแสเงินสดทั้งหมดในบัญชีกระแสรายวันจะต้องมีการจัดทำเป็นเอกสาร กล่าวคือ ใช้สารสกัดและเอกสารประกอบที่แนบมาด้วย (คำสั่งจ่ายเงิน ใบเสร็จ คำสั่งซื้อ ฯลฯ)
ขั้นตอนที่ 2
หากคู่สัญญาต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ให้ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน ในนั้นให้ระบุธนาคารทั้งหมดและรายละเอียดอื่น ๆ (ชื่อและที่ตั้งของธนาคาร, ชื่อองค์กร, BIC, ผู้สื่อข่าวและบัญชีกระแสรายวัน, TIN และ KPP) รวมถึงพื้นฐานการชำระเงิน เอกสารนี้เป็นทางเลือก ผู้ซื้อสามารถฝากเงินภายใต้สัญญาหรือใบแจ้งหนี้
ขั้นตอนที่ 3
บางองค์กรมีบัญชีเช็คหลายบัญชีกับธนาคารต่างกัน อนุญาตให้โอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งได้ สมมติว่าคุณตัดสินใจปิดบัญชีหนึ่งบัญชี แต่มีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ในกรณีนี้ คุณต้องติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อแจ้งคำสั่งชำระเงิน ในเอกสารวัตถุประสงค์ของการชำระเงินควรเป็นดังนี้: “การโอนเงินของตัวเอง ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
ขั้นตอนที่ 4
หากผู้ก่อตั้งประสงค์จะฝากเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันขององค์กรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เขาต้องจัดทำข้อตกลง หากเป็นความช่วยเหลือที่เป็นสาระสำคัญในรูปของเงินกู้ การดำเนินการก็จะถูกร่างขึ้นในรูปแบบของข้อตกลงด้วย