นิติบุคคลเกือบทุกแห่งมีบัญชีกระแสรายวันหรือหลายบัญชี กิจกรรมทางการเงินของ LLC ใด ๆ ส่งผลกระทบต่อทรงกลมของกระแสเงินสดจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง นอกจากนี้ จำเป็นต้องถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันเป็นระยะสำหรับความต้องการที่หลากหลาย (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ การชำระเงินสดกับซัพพลายเออร์ ฯลฯ) วิธีการวาดและถอนเงินจากบัญชีปัจจุบันอย่างถูกต้อง?
มันจำเป็น
- - หนังสือเดินทาง;
- - เช็คจากสมุดเช็ค
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
รับงานจากผู้จัดการที่รับผิดชอบในการถอนเงินจากบัญชีปัจจุบัน งานเกี่ยวข้องกับการแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการ วัตถุประสงค์ในการถอนเงิน และเวลาที่จำเป็นในการถอนเงินออก
ขั้นตอนที่ 2
โทรติดต่อธนาคารที่ให้บริการบัญชีปัจจุบันของคุณและสั่งถอนเงินจากบัญชีของคุณ แต่ละธนาคารมีกฎเกณฑ์ในการถอนเงินสดออกจากบัญชี ดังนั้นให้โทรออกภายในกรอบเวลาที่กำหนดตามกฎเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น 2 วันก่อนการถอนเงิน หากกำหนดโดยคำแนะนำของธนาคาร
ขั้นตอนที่ 3
กรอกเช็ค. โปรดจำไว้ว่า เช็คสมุดเช็คเป็นแบบฟอร์มที่มีความรับผิดชอบสูง การบรรจุของพวกเขาถูกควบคุมโดยกฎหมายและกฎสำหรับการกรอกแต่ละฟิลด์นั้นเข้มงวดมาก การตรวจสอบที่เสียหายแต่ละครั้งจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและส่งไปยังที่เก็บถาวรขององค์กร ในการรับเงินเมื่อร่างสมุดเช็คหัวหน้าองค์กรส่งเอกสารไปที่ธนาคารเพื่อระบุพนักงานของ LLC ที่มีสิทธิ์ถอนเงินจากบัญชีปัจจุบัน ดังนั้นก่อนดำเนินการกรอกเช็คตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวมอยู่ในรายชื่อบุคคลจากเอกสารนี้แล้ว
ขั้นตอนที่ 4
ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มาที่ธนาคารและมอบเช็คพร้อมหนังสือเดินทางให้กับพนักงาน พนักงานธนาคารจะตรวจสอบความถูกต้องของเช็คและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน
ขั้นตอนที่ 5
รับเช็คที่ทำเครื่องหมายโดยพนักงานและติดต่อแคชเชียร์ คืนเช็คและรับเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเช็ค
