ทุกต้นปี บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขวงเงินเงินสดคงเหลือและประสานมูลค่านี้กับธนาคารที่ให้บริการ กฎนี้กำหนดขึ้นโดยระเบียบของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 14-P ลงวันที่ 05.01.1998 โดยคำนึงถึงข้อมูลเฉพาะและรูปแบบขององค์กร ปริมาณการหมุนเวียนเงินสด ขั้นตอนและเงื่อนไขในการฝากเงินสดเข้าธนาคาร ความเป็นไปได้ในการให้บริการโดยธนาคารในช่วงสุดสัปดาห์และตอนเย็น และปัจจัยอื่นๆ
มันจำเป็น
แบบคำนวณเลขที่ 0408020
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ใช้การคำนวณตามแบบฟอร์มหมายเลข 0408020 เพื่อกำหนดวงเงินเงินสดคงเหลือ กรอกชื่อและรายละเอียดบัญชีของบริษัทตอนต้น ระบุชื่อธนาคารที่ให้บริการ
ขั้นตอนที่ 2
คำนวณจำนวนเงินที่ได้รับจากแคชเชียร์ขององค์กรในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ในกรณีนี้ ไม่เพียงแต่จะสรุปรายได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรับเงินสดในรูปของเงินกู้ กองทุนจัดสรร และรายได้อื่นๆ ด้วย กำหนดรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยหารกำไรสำหรับสามเดือนที่ผ่านมาด้วยจำนวนวันทำการของช่วงเวลานั้น
ขั้นตอนที่ 3
คำนวณจำนวนเงินที่ใช้ไปกับการเดินทาง ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการสังคม กำหนดค่าใช้จ่ายเงินสดเฉลี่ยต่อวันขององค์กร
ขั้นตอนที่ 4
ป้อนตัวเลขหลักในบรรทัดการคำนวณที่เหมาะสม หากในช่วงเวลานี้องค์กรไม่มีกิจกรรมใด ๆ ให้ระบุผลกำไรหรือค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้หรือที่คาดหวัง
ขั้นตอนที่ 5
กำหนดเส้นตายในการส่งรายได้เกินวงเงินไปยังธนาคาร ระบุชั่วโมงทำงานขององค์กรและตกลงเกี่ยวกับเวลาการส่งมอบเงินที่ได้รับ สังเกตความห่างไกลขององค์กรจากที่ตั้งของธนาคารที่ให้บริการ จากตัวชี้วัดเหล่านี้ ธนาคารจะตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับการรับเงินสด
ขั้นตอนที่ 6
ระบุจำนวนวงเงินที่ขอและวัตถุประสงค์ที่คุณวางแผนจะใช้เงินสดที่ได้รับ ตรวจสอบว่าบริษัทมีงบประมาณค้างชำระหรือไม่ ปัจจัยนี้อาจเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารในการกำหนดวงเงินเงินสดคงเหลือ
ขั้นตอนที่ 7
ส่งสำเนาการคำนวณสองชุดเพื่อกำหนดวงเงินเงินสดคงเหลือ ในแต่ละธนาคารธนาคารจะกำหนดจำนวนเงินที่ยอมรับและระบุวัตถุประสงค์ที่ บริษัท ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินสดจากรายได้ที่มาถึงแคชเชียร์ หลังจากนั้น สำเนาหนึ่งชุดจะถูกส่งกลับไปยังองค์กร