องค์กรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจต้องปฏิบัติตามวินัยเงินสด การออก การรับและการจัดเก็บเงินสดจะดำเนินการโดยใช้โต๊ะเงินสดขององค์กร อาจมีแสตมป์ ตั๋วแลกเงิน เช็ค และหลักทรัพย์อื่นๆ ผู้จัดการต้องติดตามเงินสดและรักษาวินัยเงินสด
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ก่อนอื่น แต่งตั้งพนักงานที่จะรับผิดชอบการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมด หากคุณมีตำแหน่งแคชเชียร์ในโต๊ะพนักงาน ความรับผิดชอบเหล่านี้จะถูกมอบหมายให้เขา ทำสัญญาจ้างกับเขารวมถึงเอกสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเงินแบบเต็มของแต่ละคน ในกรณีที่ไม่มีพนักงานดังกล่าว ความรับผิดชอบตกอยู่ที่ไหล่ของหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือผู้จัดการเอง
ขั้นตอนที่ 2
จัดเตรียมห้องสำหรับจัดเก็บและออกเงินจากโต๊ะเงินสดขององค์กร โปรดทราบว่าที่นี่จะต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยพร้อมตู้นิรภัย
ขั้นตอนที่ 3
เพื่อให้คุณสามารถเก็บเงินที่โต๊ะเงินสด ยื่นการคำนวณวงเงินเงินสดไปยังธนาคารที่ให้บริการคุณก่อนปีใหม่ตามปฏิทิน ในเอกสารนี้ ระบุรายได้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา จำนวนเงินที่จ่าย รายได้เฉลี่ยต่อวัน และข้อมูลอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 4
ทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมดโดยใช้แบบฟอร์มที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น เมื่อออกเงินทุนสำหรับรายงาน ให้จัดทำใบสั่งจ่ายเงินสดสำหรับค่าใช้จ่าย ในกรณีที่พนักงานส่งคืนยอดเงินที่ต้องรับผิดชอบที่ไม่ได้ใช้ ให้ออกใบสั่งรับเงินสด หากได้ยื่นเอกสารพิสูจน์ค่าใช้จ่ายแล้ว ให้กรอกแบบรายงานล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 5
ในตอนท้าย ให้วาดใบหลวมสำหรับสมุดเงินสดและแผ่นงานสำหรับรายงานของแคชเชียร์ การดำเนินการเหล่านี้จำเป็นต้องดำเนินการในกรณีที่มีการบันทึกกระแสเงินสด
ขั้นตอนที่ 6
ในกรณีที่คุณวางแผนที่จะใช้เครื่องบันทึกเงินสด คุณต้องลงทะเบียนกับสำนักงานสรรพากร ในกระบวนการขายสินค้าให้ลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงินโดยวิธี CCP
ขั้นตอนที่ 7
หากคุณวางแผนที่จะชำระเงินสดกับซัพพลายเออร์ คุณควรรู้ว่าภายใต้สัญญาฉบับเดียว คุณสามารถจ่ายเงินสดได้ไม่เกิน 100,000 รูเบิล มิฉะนั้นคุณจะละเมิดวินัยเงินสด
