การเคลื่อนไหวของเงินในโต๊ะเงินสดขององค์กรจะต้องทำให้เป็นทางการอย่างแน่นอน ในการทำเช่นนี้แคชเชียร์จำเป็นต้องจัดทำรายงานซึ่งจะถูกโอนไปยังแผนกบัญชีเพื่อทำบัญชีต่อไป ในองค์กรขนาดเล็กบางแห่ง ไม่มีตำแหน่ง "แคชเชียร์" ในตารางการจัดหาพนักงาน ดังนั้นหัวหน้าฝ่ายบัญชีจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและดำเนินการเอกสารเงินสด เพื่อรักษาวินัยทางการเงิน การเขียนเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
รายงานของแคชเชียร์ควรจัดทำขึ้นในวันที่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่เครื่องบันทึกเงินสด: ไม่ว่าจะเป็นการออกเงินสำหรับรายงานหรือการจ่ายค่าจ้าง
ขั้นตอนที่ 2
รายงานที่จัดทำโดยแคชเชียร์ต้องมีข้อมูลเดียวกันกับรายการบัญชีเงินสด โดยปกติจะมีแบบฟอร์มในโปรแกรมบัญชีที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อป้อนข้อมูล หากคุณใช้การบัญชีด้วยตนเอง แบบฟอร์มรายงานของแคชเชียร์จะเป็นสำเนาใบบันทึกรายการ
ขั้นตอนที่ 3
รายงานของแคชเชียร์ต้องมีข้อมูล เช่น หมายเลขซีเรียลของเอกสาร วันที่จัดเตรียม จำนวน และชื่อการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 4
แนบเอกสารยืนยันการโอนเงินทั้งหมดไปยังรายงานของแคชเชียร์ หากเป็นปัญหาสำหรับรายงาน ให้แนบใบสั่งจ่ายเงินสดสำหรับค่าใช้จ่าย (แบบฟอร์ม KO-2) เมื่อเงินสดมาถึงโต๊ะเงินสดขององค์กร ให้แนบใบเสร็จรับเงิน (แบบฟอร์ม No. KO-1) หากเป็นการออกค่าจ้าง นอกเหนือจากบัตรกำนัลเงินสด ให้แนบใบแจ้งเงินเดือน (แบบฟอร์ม T-53)
ขั้นตอนที่ 5
ขอแนะนำให้เก็บรายงานของแคชเชียร์ไว้ในโฟลเดอร์แยกต่างหาก เสริมตามลำดับเวลาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา (อาจเป็นเดือนไตรมาสครึ่งปี ฯลฯ) เย็บแผ่นทั้งหมดใส่หมายเลข ในตอนท้าย เขียนในแผ่นสุดท้าย: เย็บ กำหนดหมายเลข และยึด เมื่อคำนวณ ให้คำนึงถึงใบเสร็จ คำสั่งซื้อ และใบแจ้งยอด
ขั้นตอนที่ 6
โปรดจำไว้ว่ารายงานของแคชเชียร์เป็นสำเนาใบบันทึกรายการ แต่มีข้อมูลที่ขยายเพิ่มเติม ข้อแตกต่างคือต้องลงนามโดยแคชเชียร์ และบัญชีเงินสดต้องลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชีและหัวหน้าองค์กร
ขั้นตอนที่ 7
ธนาคารที่ให้บริการคุณอาจต้องการเอกสารสำหรับตรวจสอบการรักษาวินัยเงินสด ในกรณีนี้ นอกเหนือจากสมุดเงินสด คุณต้องจัดทำรายงานเอง