วงเงินเงินสดคงเหลือคือจำนวนเงินที่อนุญาตเมื่อสิ้นสุดวันทำการเพื่อเก็บไว้ในเครื่องบันทึกเงินสด ระหว่างวันไม่จำกัดปริมาณการจัดเก็บ ในตอนท้ายของวัน จำนวนเงินทั้งหมดที่เกินขีดจำกัดจะต้องฝากกับธนาคารไปยังบัญชีกระแสรายวันของบริษัท แต่มีข้อยกเว้นบางประการ องค์กรสามารถเกินขีด จำกัด ของเงินสดที่โต๊ะเงินสด แต่ไม่เกินสามวัน
มันจำเป็น
- แบบคำนวนวงเงินเงินสดตามแบบ 0408020 ซ้ำ
- เครื่องคิดเลข
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ควรกำหนดวงเงินเงินสดคงเหลือทุกปี นักบัญชีขององค์กรกรอกแบบฟอร์มที่สามารถรับได้จากธนาคารที่ให้บริการเมื่อสิ้นปี หากองค์กรมีบัญชีกระแสรายวันหลายบัญชีในธนาคารต่าง ๆ คุณต้องติดต่อหนึ่งในบัญชีที่คุณเลือก
ขั้นตอนที่ 2
ในการคำนวณขีดจำกัด คุณต้องนำจำนวนการรับเงินสดในช่วง 3 เดือนล่าสุด และคำนวณรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยหารจำนวนรายได้ทั้งหมดด้วยจำนวนวันทำการที่ได้รับ ในการกำหนดรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ให้หารจำนวนผลลัพธ์ด้วยจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในหนึ่งวัน
ขั้นตอนที่ 3
ถัดไปคุณต้องคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน ค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นต้องรวมสวัสดิการ เงินเดือน และทุนการศึกษา กำหนดการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของคุณ
ขั้นตอนที่ 4
จากข้อมูลที่ได้รับ ให้กำหนดดุลเงินสดที่ควรจะเป็นสำหรับการทำงานปกติขององค์กร เป็นการดีกว่าที่จะวางตัวเลขที่สูงกว่าที่คุณคาดไว้ และธนาคารจะตัดสินใจว่าจะรับรองจำนวนเงินนี้หรือลดจำนวนลง หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในที่ห่างไกลและไม่ค่อยมีคนมารวบรวม คุณสามารถเพิ่มวงเงินได้
ขั้นตอนที่ 5
ในการคำนวณวงเงิน ให้ระบุวัตถุประสงค์ที่คุณอาจต้องการเงินสด ตามกฎแล้ว สิ่งเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายเงินเดือน ของใช้ในบ้าน เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในครัวเรือน
ขั้นตอนที่ 6
จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มเป็นสองชุดโดยต้องลงนามโดยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบัญชีและต้องประทับตราขององค์กร