ในระเบียบข้อที่ 14 ของวันที่ 5 มกราคม 1998 เป็นที่ประดิษฐานและธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียอนุมัติว่าแต่ละหน่วยโครงสร้างที่ทำงานด้วยเงินสดสามารถเก็บเงินสดจำนวนหนึ่งไว้ที่โต๊ะเงินสดซึ่งตั้งไว้ที่ส่วนท้ายของ วันทำการ นอกจากนี้ ควรกำหนดขีดจำกัดสำหรับจำนวนเงินทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะรายได้ของบริษัทเท่านั้น
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ในการกำหนดวงเงินที่คุณสามารถเก็บไว้ที่โต๊ะเงินสดเมื่อสิ้นสุดวันทำการ คุณต้องส่งการชำระเงินไปยังธนาคารที่ให้บริการแก่บริษัทในรูปแบบหมายเลข 0408020 หากบริษัทให้บริการธนาคารหลายแห่ง การคำนวณจะต้อง ถูกส่งไปยังหนึ่งในนั้นตามดุลยพินิจของบริษัท ในธนาคารอื่น ๆ ทั้งหมด ให้แจ้งว่าส่งการคำนวณวงเงินที่ใด และจำนวนเงินที่คำนวณสำหรับยอดดุลนั้นอยู่ที่ใด
ขั้นตอนที่ 2
การคำนวณรายได้ไม่ควรรวมเฉพาะรายได้โดยตรง แต่เงินทั้งหมดที่ได้รับจากแคชเชียร์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 3
หากบริษัทของคุณเพิ่งถูกสร้างขึ้นและคุณไม่มีใบเสร็จรับเงินเป็นเวลาสามเดือน ให้คำนวณจากระยะเวลาที่ทำงานจริง หรือตามรายได้ที่คาดหวัง
ขั้นตอนที่ 4
ในการคำนวณรายได้เฉลี่ยต่อวัน คุณต้องหารจำนวนที่เข้ามาทั้งหมดเป็นเวลาสามเดือนด้วยจำนวนชั่วโมงในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน
ขั้นตอนที่ 5
ถัดไป คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสามเดือนและหารด้วยจำนวนชั่วโมงในรอบการเรียกเก็บเงิน ไม่รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ทุนการศึกษา ในจำนวนที่คำนวณ
ขั้นตอนที่ 6
ระบุเวลาที่คุณจะมอบเงินที่ได้ให้กับนักสะสมหรือที่โต๊ะเงินสดหลักของบริษัท
ขั้นตอนที่ 7
ระบุจำนวนขีดจำกัดตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับหนึ่งวัน แต่เพื่อให้คุณมีเพียงพอสำหรับทำงานตามปกติจนถึงคอลเลกชันถัดไป
ขั้นตอนที่ 8
โดยปกติบริษัทจะระบุจำนวนเงินที่มากกว่าค่าใช้จ่ายรายวันโดยเฉลี่ย ธนาคารไม่ได้ป้องกันสิ่งนี้
ขั้นตอนที่ 9
หากวงเงินที่กำหนดไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามปกติ คุณสามารถเปลี่ยนได้โดยเขียนจดหมายปะหน้าไปที่ธนาคารและระบุเหตุผลในการเพิ่มวงเงิน
ขั้นตอนที่ 10
หลังจากมติของหัวหน้าธนาคารภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้แล้ว คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฝากเงินจำนวนมากไว้ที่โต๊ะเงินสด ข้อยกเว้นคือเงินเดือน สวัสดิการ ทุนการศึกษา แต่แม้จำนวนเงินเหล่านี้ไม่ควรอยู่ในแคชเชียร์เกินสามวันทำการ เฉพาะใน Far North หรือภูมิภาคที่เทียบเท่าเท่านั้น เงินทุนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานสามารถเก็บไว้ได้ 5 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 11
หากคุณมีเงินเหลือให้มอบให้ผู้รับผิดชอบ แต่ไม่เกิน 60,000 รูเบิล
ขั้นตอนที่ 12
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฎว่าจำนวนเงินที่เหลืออยู่ในเครื่องบันทึกเงินสดเกินจำนวนที่กำหนดไว้ คุณจะได้รับค่าปรับเป็นสามเท่าของจำนวนเงินส่วนเกินในเครื่องบันทึกเงินสด