ในแต่ละบริษัทที่มีการทำธุรกรรมทางการเงิน สมุดรายวันของแคชเชียร์จะถูกกรอก รูปแบบของเอกสารนี้เป็นเอกภาพซึ่งได้รับอนุมัติโดยคำสั่งของคณะกรรมการสถิติแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่ 132 แคชเชียร์เก็บบันทึกประจำวัน เอกสารรายวันระบุจำนวนเงินที่จุดเริ่มต้น, สิ้นสุดของวัน (กะ), การอ่านเครื่องบันทึกเงินสด
มันจำเป็น
- - แบบฟอร์มสมุดรายวันของผู้ประกอบการแคชเชียร์
- - เอกสารบริษัท
- - คำแนะนำสำหรับ KKM;
- - KM แบบที่ 3
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ในบันทึกประจำวันของผู้ประกอบการแคชเชียร์ ธุรกรรมทางการเงินจะสะท้อนให้เห็น ซึ่งเป็นเอกสารหลักสำหรับการบัญชี ก่อนเริ่มทำวารสาร ให้ลงทะเบียนแบบฟอร์ม KM หมายเลข 4 กับสำนักงานสรรพากร ณ ที่ตั้งของบริษัท เขียนชื่อบริษัทในหน้าชื่อเรื่อง สำหรับ OPF (แบบฟอร์มองค์กรและกฎหมาย) "ผู้ประกอบการรายบุคคล" ให้ระบุนามสกุล ชื่อย่อของบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายบุคคล
ขั้นตอนที่ 2
เขียนชื่อแผนก (บริการ) ที่จะสร้างวารสาร ซึ่งมักใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ ป้อนชื่อเครื่องบันทึกเงินสดที่ใช้ทำเช็ค ระบุจำนวน คลาส ประเภท และยี่ห้อของ KKM เขียนหมายเลขลงทะเบียนของเครื่องคิดเงินรวมทั้งหมายเลขของผู้ผลิต ใช้หลังจากคำแนะนำสำหรับ KKM ระบุชื่อโปรแกรมที่ใช้บันทึกรายการเงินสด บริษัทส่วนใหญ่ใช้ 1C ซึ่งแพร่หลายในตลาดซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 3
เขียนชื่อ-นามสกุล นามสกุล นามสกุล ตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่ง ในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดวัน ให้กรอกรายละเอียดในหน้าวารสาร ป้อนวันที่ หมายเลขส่วน ระบุนามสกุลของคุณ ชื่อย่อในคอลัมน์ที่สามของเอกสาร ในคอลัมน์ที่สี่ ให้เขียนหมายเลขประจำเครื่องของรายงาน Z ซึ่งคุณต้องลบออกเมื่อสิ้นสุดกะ ในคอลัมน์ที่ห้าคุณไม่สามารถเขียนอะไรได้เนื่องจากบริการด้านภาษีไม่สนใจมัน
ขั้นตอนที่ 4
ระบุจำนวนเงินในคอลัมน์ที่หกในตอนต้นของวัน ในคอลัมน์ที่เก้า - เมื่อสิ้นสุดวัน โดยปกติ จำนวนเงินเมื่อสิ้นสุดวันจะถูกยกยอดไปยังต้นวันถัดไป ในคอลัมน์ที่สิบ ป้อนจำนวนรายได้ต่อกะ (วัน) ค่านี้พบได้โดยการลบออกจากจำนวนเงินในตอนต้นของวันกับจำนวนเงินที่สิ้นสุดกะ ในคอลัมน์ที่เจ็ดและแปด รับรองข้อมูลด้วยลายเซ็นของคุณ ลายเซ็นของผู้ดูแลระบบหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชี
ขั้นตอนที่ 5
ตามกฎแล้วแคชเชียร์จะมอบเงินให้กับโต๊ะเงินสดหลักของ บริษัท สำหรับสิ่งนี้จะมีการร่างเอกสารค่าใช้จ่ายรายละเอียดจำนวนเงินที่บันทึกไว้ในคอลัมน์ 11-14 ของวารสาร หากมีผลตอบแทนจากผู้ซื้อจะดำเนินการในรูปแบบของ KM ที่ 3 ตามเอกสารนี้จะมีการป้อนจำนวนเงินที่ออกให้กับลูกค้า เป็นผลให้มีการสร้างเช็คที่ไม่ได้ใช้ ในคอลัมน์ 17-19 ให้ป้อนลายเซ็นของแคชเชียร์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าแผนก