ในงานของพวกเขาในตลาดการเงิน เทรดเดอร์ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสองวิธีในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา การวิเคราะห์พื้นฐานอิงจากการศึกษาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพิจารณาข่าวประเภทต่างๆ ในทางตรงกันข้าม การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์อย่างสมบูรณ์และมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแผนภูมิราคาโดยเฉพาะ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับการศึกษาข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันหลายร้อยตัวใช้สำหรับการวิเคราะห์ ด้วยความช่วยเหลือของตัวบ่งชี้เหล่านี้ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สามารถทำนายพฤติกรรมของตลาดเพิ่มเติมได้อย่างแม่นยำ
วิธีหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลแผนภูมิคือการมองหาเส้นแนวรับและแนวต้านที่เรียกว่าเส้นแนวรับและแนวต้าน ตลอดจนกำหนดเส้นแนวโน้มหรือแนวโน้มหลัก เส้นแนวรับและแนวต้านสร้างทางเดินที่กราฟราคาเคลื่อนไหว เส้นแนวรับอยู่ใต้กราฟราคา และเส้นแนวต้านอยู่เหนือเส้นดังกล่าว ทิศทางของเส้นเหล่านี้แสดงให้ผู้ซื้อขายทราบว่าราคากำลังเคลื่อนที่อยู่ที่ใด จึงเป็นตัวกำหนดแนวโน้ม ในการกำหนดแนวโน้มนั้น มีการใช้เส้นแนวโน้มด้วย ซึ่งจะแสดงผู้เล่นในตลาดอย่างชัดเจนว่าราคาเคลื่อนไหวที่ใด และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการวางรากฐานสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม การกำหนดแนวโน้มหลักถือเป็นงานหลักอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด
สำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่แม่นยำยิ่งขึ้น ตลอดจนการกำหนดจุดเข้าและออกจากตลาด ตัวชี้วัดทางเทคนิคจะถูกนำมาใช้ เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงเป็นภาพกราฟิก อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคจะแบ่งออกเป็นอินดิเคเตอร์เทรนด์ เช่น MA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) และอินดิเคเตอร์โมเมนตัม เช่น RSI (Relative Strength Index) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการวางแผน ตัวบ่งชี้แนวโน้มใช้เพื่อกำหนดทิศทางของราคา ในขณะที่ตัวบ่งชี้แรงกระตุ้นใช้เพื่อวัดความเร็วและความแข็งแกร่งของความผันผวน
การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องศึกษาตัวบ่งชี้และแผนภูมิจำนวนมาก เป็นที่เชื่อกันว่าการวิเคราะห์ดังกล่าวให้สัญญาณที่ดีกว่าสำหรับการซื้อและขายเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์พื้นฐาน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นที่นิยมอย่างมาก