ตามระเบียบ 14 ของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2541 แต่ละองค์กรมีหน้าที่ต้องยื่นการคำนวณวงเงินเงินสดในรูปแบบของ 0408020 ต่อธนาคารที่ให้บริการเป็นประจำทุกปี หากจำเป็นให้เปลี่ยนขีด จำกัด ระหว่าง ปี กรอกแบบฟอร์มเอกสารใหม่แล้วยื่นให้ธนาคารอนุมัติ ห้ามมิให้เก็บเงินเกินขีดจำกัดที่โต๊ะเงินสดหลังรับเงินโดยเด็ดขาด
มันจำเป็น
แบบฟอร์ม 0408020 ซ้ำกัน
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
กรอกคอลัมน์ทั้งหมดในเอกสารตามระเบียบปัจจุบัน 14 ของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย ในช่องที่เหมาะสม ให้เขียนชื่อเต็มขององค์กร หมายเลขบัญชีกระแสรายวันในธนาคาร กรอกแบบฟอร์มซ้ำกัน หนึ่งจะยังคงอยู่กับคุณ ที่สอง - ที่ธนาคารที่ให้บริการ
ขั้นตอนที่ 2
กรอกชื่อธนาคารที่คุณจะส่งวงเงินเงินสดคงเหลือ หากองค์กรของคุณให้บริการโดยธนาคารสองแห่งขึ้นไป คุณสามารถเลือกธนาคารใดก็ได้ ทางที่ดีควรเลือกธนาคารที่ใกล้ที่สุดกับองค์กรของคุณ ในธนาคารอื่นทั้งหมด คุณต้องส่งสำเนาวงเงินที่ได้รับอนุมัติพร้อมตราประทับดั้งเดิมของสถาบันและลายเซ็นของผู้อำนวยการธนาคาร หัวหน้าบริษัทของคุณและหัวหน้าฝ่ายบัญชี
ขั้นตอนที่ 3
ในคอลัมน์รายได้ ระบุรายได้ทั้งหมดขององค์กรสำหรับรอบการเรียกเก็บเงิน ซึ่งก็คือสามเดือน ระบุตัวเลขทั้งหมดเป็นหลักพัน นั่นคือ หากรายได้เป็นพันรูเบิลและโคเปก ให้ปัดขึ้นเป็นพันเต็ม หากรายได้ขององค์กรของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนที่ผ่านมา ให้ระบุจำนวนเงินของเดือนที่แล้ว ถ้าองค์กรของคุณเพิ่งเปิด ให้กรอกจำนวนเงินที่คุณคาดว่าจะได้รับเป็นรายได้ในเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4
ป้อนรายได้เฉลี่ยต่อวันในบรรทัดที่เหมาะสม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้รวมจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเวลา 3 เดือนแล้วหารด้วยจำนวนวันทำการขององค์กรของคุณใน 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 5
คำนวณและบันทึกรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ในการทำเช่นนี้ ให้แบ่งรายได้เฉลี่ยต่อวันด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานขององค์กรต่อวัน
ขั้นตอนที่ 6
ตามพระราชกฤษฎีกาของธนาคารกลาง คุณต้องระบุเฉพาะเงินสดเท่านั้น หากไม่มีหรือคำนวณโดยการตรวจสอบ ให้ใส่เครื่องหมายขีดกลางในคอลัมน์ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 7
ในบรรทัดการชำระเงินสด ให้เขียนจำนวนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ 3 เดือนและจำนวนวันทำการขององค์กรตามวรรค 1
ขั้นตอนที่ 8
ส่งเอกสารให้ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบัญชีเพื่อลงนาม นำไปที่ธนาคารที่คุณเลือก
ขั้นตอนที่ 9
ธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้คุณ ประทับตราและลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ