วิธีกรอกคำนวนการตั้งวงเงินที่โต๊ะเงินสด

สารบัญ:

วิธีกรอกคำนวนการตั้งวงเงินที่โต๊ะเงินสด
วิธีกรอกคำนวนการตั้งวงเงินที่โต๊ะเงินสด

วีดีโอ: วิธีกรอกคำนวนการตั้งวงเงินที่โต๊ะเงินสด

วีดีโอ: วิธีกรอกคำนวนการตั้งวงเงินที่โต๊ะเงินสด
วีดีโอ: เก่ง EXCEL EP.11 | ออกแบบใบเสร็จรับเงินอย่างง่าย ตอนที่ 1 | THE BOY CS 2024, มีนาคม
Anonim

องค์กรทั้งหมดที่ใช้การชำระด้วยเงินสดต้องปฏิบัติตามวงเงินเงินสดคงเหลือ ในการทำเช่นนี้พวกเขาจะต้องส่ง "การคำนวณสำหรับการจัดตั้งวงเงินเงินสดสำหรับองค์กรและการลงทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เงินสดจากรายได้ที่มาถึงสำนักงานเงินสด" ไปยังธนาคารที่ให้บริการ ยิ่งกว่านั้นจะต้องทำให้เสร็จก่อนปีหน้า จะกรอกการคำนวณนี้ได้อย่างไร?

วิธีกรอกการคำนวณเพื่อกำหนดวงเงินที่โต๊ะเงินสด
วิธีกรอกการคำนวณเพื่อกำหนดวงเงินที่โต๊ะเงินสด

คำแนะนำ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นแรกควรชี้แจงว่าหากคุณทำงานกับธนาคารต่าง ๆ ก็เพียงพอที่จะส่งการคำนวณวงเงินเงินสดคงเหลือให้กับหนึ่งในนั้นในขณะที่ในที่อื่นก็เพียงพอที่จะนำสำเนาที่รับรองโดยผู้จัดการมา

ขั้นตอนที่ 2

เอกสารนี้กรอกตามแบบฟอร์มหมายเลข 0408020 ที่ซ้ำกันซึ่งหนึ่งในนั้นยังคงอยู่ในธนาคารและอีกอันมอบให้คุณ จำไว้ว่าภายในหนึ่งปีคุณสามารถทำการคำนวณใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นแรกคุณต้องใส่ชื่อตัวเองในปีที่ส่งการคำนวณขีด จำกัด จากนั้นเขียนชื่อขององค์กรในชื่อและคุณไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์เช่น LLC "Vostok"

ขั้นตอนที่ 4

ถัดไป ระบุหมายเลขบัญชีปัจจุบันที่เปิดกับธนาคารนี้ ด้านล่างตามลำดับคือชื่อของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 5

หลังจากนั้น ไปที่ส่วนหลักของหัวจดหมาย ตามข้อมูลด้านล่างที่ธนาคารจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจำกัดจำนวนเงินที่ประกาศหรือไม่ ตัวเลขทั้งหมดนำมาจากสามเดือนที่ผ่านมา ในบรรทัด "เงินสดที่ได้รับ" ระบุรายรับทั้งหมด รวมถึงเงินให้กู้ยืม รายได้ที่จัดสรรและอื่น ๆ นั่นคือเงินสดทั้งหมดที่องค์กรได้รับ

ขั้นตอนที่ 6

จากนั้นหารจำนวนเงินข้างต้นด้วยจำนวนวันทำการในสามเดือน ป้อนตัวเลขผลลัพธ์ในบรรทัด "รายได้เฉลี่ยต่อวัน" ด้านล่างนี้ คุณสามารถระบุรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง แต่ไม่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 7

ในบรรทัดถัดไป ระบุจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับความต้องการต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงความต้องการทางธุรกิจทั่วไป ค่าเดินทางเพื่อธุรกิจ และอื่นๆ แต่หักค่าใช้จ่ายทางสังคมเช่นเดียวกับค่าแรง

ขั้นตอนที่ 8

จากนั้นสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หารด้วยจำนวนวันในช่วงเวลาเดียวกัน แล้วเขียนตัวเลขผลลัพธ์ในบรรทัด "ค่าใช้จ่ายรายวันโดยเฉลี่ย"

ขั้นตอนที่ 9

ถัดไปคุณต้องกำหนดเส้นตายสำหรับการส่งมอบเงินให้กับธนาคารเพื่อระบุเวลาทำงานขององค์กรรวมถึงชั่วโมงในการส่งมอบเงินสดไปยังสาขาของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 10

กรอกวงเงินที่ร้องขอด้านล่าง สามารถประเมินค่าสูงไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อวัน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องจดวัตถุประสงค์ของที่ตั้งไว้ที่โต๊ะเงินสดขององค์กรเช่นเพื่อซื้อเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นหรือเพื่อการจ่ายค่าจ้าง

ขั้นตอนที่ 11

การคำนวณขีด จำกัด ยอดเงินสดนั้นลงนามโดยหัวหน้าและหัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์กร นอกจากนี้ ลายเซ็นยังได้รับการรับรองด้วยตราประทับ จำไว้ว่าบรรทัดว่างทั้งหมดจะต้องเติมด้วยขีดกลาง

ขั้นตอนที่ 12

ภายใต้การตัดสินใจของธนาคาร หัวหน้าแผนกหรือผู้รับผิดชอบอื่นเป็นผู้ดำเนินการโดยตรง ธนาคารต้องประทับตราอย่างเป็นทางการด้วย