บริษัทชำระเงินทั้งหมดในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด โดยโอนบัญชีเงินสดจากบัญชีกระแสรายวันหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง บนพื้นฐานของการดำเนินการเหล่านี้ ธนาคารได้จัดเตรียมข้อมูลให้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเอกสารหลักสำหรับการบัญชี นักบัญชีจำนวนมากประสบปัญหาเกี่ยวกับการอัปโหลดสารสกัดลงในโปรแกรม 1C: Enterprise
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
รับใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับบัญชีปัจจุบันของคุณ ตรวจสอบข้อมูลที่ให้และแบ่งกระแสเงินสดทั้งหมดเข้าและออก รวบรวมเอกสารหลัก (ใบแจ้งหนี้ การกระทำ สัญญา คำสั่งชำระเงิน ฯลฯ) ซึ่งยืนยันการดำเนินการของธุรกรรมทางการเงินที่ระบุในใบแจ้งยอด
ขั้นตอนที่ 2
เรียกใช้ซอฟต์แวร์ 1C: Enterprise ไปที่เมนู "ธนาคารและแคชเชียร์" และเริ่มส่วน "ใบแจ้งยอดธนาคาร" หากคุณรวบรวมคำสั่งการชำระเงินทั้งหมดในโปรแกรมนี้อย่างถูกต้อง รายการธุรกรรมธนาคารจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบการติดต่อของข้อมูลนี้กับใบแจ้งยอดธนาคาร ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากรายการที่เลือก
ขั้นตอนที่ 3
คลิกปุ่ม "ดำเนินการ" เพื่อให้ผ่านรายการคำสั่งการชำระเงินทั้งหมดและแสดงในบัญชีโดยอัตโนมัติ หากมีบันทึกใดไม่ตรงกับใบแจ้งยอดจากธนาคารหรือหายไป คุณต้องไปที่ส่วน "คำสั่งการชำระเงิน" และทำการปรับปรุงที่เหมาะสมหรือสร้างเอกสารใหม่
ขั้นตอนที่ 4
ใช้โปรแกรม Client-Bank เพื่ออัปโหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารไปยังฐานข้อมูล 1C: Enterprise ในการดำเนินการนี้ คุณต้องกำหนดค่าการซิงโครไนซ์ของแอปพลิเคชันเหล่านี้ก่อน เริ่มโปรแกรม "1C-Enterprise" และค้นหารายการ "ลูกค้าธนาคาร" ในส่วน "ธนาคาร"
ขั้นตอนที่ 5
เรียกใช้การตั้งค่าฟังก์ชัน ที่นี่คุณต้องตั้งค่าลิงค์ไปยังไฟล์อัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ที่จะอนุญาตให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า-ธนาคาร ตรวจสอบกับช่างเทคนิคธนาคารสำหรับชื่อของเอกสารเหล่านี้
ขั้นตอนที่ 6
ไปที่โปรแกรม "ลูกค้าธนาคาร" และไปที่ส่วน "การนำเข้าข้อมูล" เลือกโปรแกรม 1C: Enterprise ในรายการที่เหมาะสมแล้วคลิกปุ่มซิงโครไนซ์ ด้วยเหตุนี้ คุณจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้ ในการอัปโหลดใบแจ้งยอด คุณต้องเรียกใช้ 1C: Enterprise แล้วกดปุ่มที่เหมาะสมในเมนูธนาคาร