เอกสารสำหรับการคำนวณวงเงินเงินสดจะถูกกรอกตามแบบฟอร์มรวมหมายเลข 0408020 และส่งไปยังธนาคารที่ให้บริการขององค์กรตามระเบียบหมายเลข 14-P ของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 5.01.98 หากบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนขีดจำกัดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ จะมีการกรอกเอกสารการชำระเงินใหม่
มันจำเป็น
- -แบบฟอร์มหมายเลข 0408020 (สองชุด)
- -การคำนวณขีดจำกัด
- -ลายเซ็นและตราประทับ
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
หากมีธนาคารที่ให้บริการหลายแห่ง สำเนาที่ผ่านการรับรองจะถูกส่งไปเมื่อยื่นเอกสารการชำระเงินให้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง หากไม่ส่งการคำนวณไปยังธนาคารใด ๆ จะถือว่าเท่ากับศูนย์ และเมื่อตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินมาก
ขั้นตอนที่ 2
คอลัมน์ทั้งหมดในเอกสารจะต้องกรอกตามระเบียบปัจจุบันของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในเวลาที่กรอกการคำนวณ
ขั้นตอนที่ 3
การคำนวณจะต้องถูกส่งไปยังองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบทางกฎหมายหากมีการทำธุรกรรมเงินสดทางบัญชี
ขั้นตอนที่ 4
ในบรรทัดรายได้เป็นเวลาสามเดือน ระบุจำนวนรายได้ที่แท้จริงของบริษัทสำหรับรอบการเรียกเก็บเงิน ตัวเลขทั้งหมดต้องบันทึกเป็นหลักพันและปัดเศษให้เต็ม หากในเดือนที่แล้วรายได้ของบริษัทเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้ระบุตัวเลขตามการคำนวณของเดือนที่แล้ว วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ควรระบุจำนวนเงินที่คาดหวังตั้งแต่เริ่มงาน
ขั้นตอนที่ 5
ในการระบุรายได้เฉลี่ยต่อวัน จำเป็นต้องรวมรายได้เป็นเวลาสามเดือนแล้วหารด้วยจำนวนวันทำการของบริษัทในช่วงเวลาการเรียกเก็บเงิน
ขั้นตอนที่ 6
ในการระบุรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ตัวเลขรายวันเฉลี่ยควรหารด้วยจำนวนชั่วโมงตามกำหนดการของบริษัท คุณต้องระบุเงินสดที่เข้าบริษัทเท่านั้น หากไม่ ให้ใส่เครื่องหมายขีดกลางทุกคอลัมน์
ขั้นตอนที่ 7
ในบรรทัดการชำระเงินด้วยเงินสด ให้ป้อนจำนวนเงินจริงที่ใช้สำหรับรอบการเรียกเก็บเงิน ในการระบุจำนวนวันทำการต้องคำนึงถึงจุดแรก
ขั้นตอนที่ 8
เอกสารต้องลงนามโดยหัวหน้าองค์กร หัวหน้าฝ่ายบัญชี และประทับตราอย่างเป็นทางการขององค์กรด้วย
ขั้นตอนที่ 9
ที่ธนาคารที่ให้บริการ การคำนวณจะต้องลงนามโดยผู้อำนวยการธนาคาร บุคคลที่รับผิดชอบและประทับตราอย่างเป็นทางการของธนาคารจะต้องติดอยู่
ขั้นตอนที่ 10
เมื่อส่งสำเนาเอกสารไปยังธนาคารที่ให้บริการอื่น ตราประทับและลายเซ็นทั้งหมดต้องเป็นไปตามธรรมชาติ