วงเงินเงินสดคือจำนวนเงินสดสูงสุดที่องค์กรสามารถฝากไว้ที่โต๊ะเงินสดเมื่อสิ้นสุดวันทำการ วงเงินดุลเงินสดถูกกำหนดปีละครั้งตามการคำนวณของบริษัทและได้รับการอนุมัติจากธนาคารที่ให้บริการแก่บริษัท ปัญหานี้ถูกควบคุมโดยระเบียบของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 05.01.1998 หมายเลข 14-P "ในกฎสำหรับองค์กรของการไหลเวียนของเงินสดในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย"
มันจำเป็น
- สติ;
- การรู้หนังสือ;
- ความรู้เกี่ยวกับสูตร
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ใช้แบบฟอร์มหมายเลข 0408020 ใน 2 ชุด มีวัตถุประสงค์เพื่อป้อนข้อมูลเพื่อคำนวณวงเงินเงินสดคงเหลือและออกใบอนุญาตให้ใช้เงินสดจากรายได้ที่ได้รับที่โต๊ะเงินสดของบริษัท ป้อนชื่อบริษัท หมายเลขบัญชีปัจจุบัน และชื่อธนาคารที่คุณชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 2
กรอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นพันรูเบิล ในฟิลด์ "เงินสดและการรับเงินสดสำหรับ 3 เดือนล่าสุด" ระบุการรับจริงไปยังแคชเชียร์สำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณรายได้อย่างชัดเจน ให้ระบุข้อมูลของเดือนที่แล้ว สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทำงานกับแคชเชียร์ ให้ระบุจำนวนเงินที่คาดหวังสำหรับเดือนถัดไป หากไม่มีใบเสร็จรับเงินที่แคชเชียร์ให้ใส่เครื่องหมายขีด
ขั้นตอนที่ 3
หารจำนวนรายได้ที่ระบุทั้งหมดด้วยจำนวนวันทำการสำหรับรอบบิล ป้อนตัวเลขผลลัพธ์ในช่อง "รายได้เฉลี่ยต่อวัน" หารรายได้เฉลี่ยต่อวันด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน ป้อนผลลัพธ์ในช่อง "รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง"
ขั้นตอนที่ 4
คำนวณจำนวนเงินสดที่ใช้จริงจากโต๊ะเงินสดของบริษัทในช่วง 3 เดือนล่าสุด โปรดทราบว่าเงินเดือนและสวัสดิการสังคมไม่รวมอยู่ในการคำนวณ เช่นเดียวกับข้อ 1 ในกรณีที่ปริมาณการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้ระบุข้อมูลของเดือนที่แล้ว และสำหรับบริษัทที่สร้างขึ้นใหม่ - จำนวนเงินที่วางแผนไว้ คำนวณและเติมการบริโภคเฉลี่ยต่อวันของคุณ
ขั้นตอนที่ 5
ระบุเงื่อนไขที่คุณวางแผนจะมอบเงินที่ได้รับ (ทุกวัน วันถัดไป ทุกๆ สองสามวัน) คำนี้ต้องสมเหตุสมผล สำหรับสิ่งนี้ ฟิลด์ "เวลาทำการ" และ "เวลาการส่งมอบเงิน" จะถูกกรอก หากธุรกิจเปิดถึง 18.00 หรือ 19.00 น. กำหนดเวลามักจะกำหนดทุกวัน หากองค์กรทำงานล่าช้า และธนาคารไม่มีโต๊ะเงินสดในตอนเย็นหรือบริการเก็บเงินในตอนเย็น คำว่า "วันถัดไป" จะถูกตั้งไว้ สำหรับองค์กรที่อยู่ห่างจากธนาคาร (เช่น ในหมู่บ้าน) กำหนดเส้นตาย "1 ครั้งใน _ วัน" และวงเงินเงินสดจะเท่ากับรายได้เฉลี่ยต่อวันหลายรายการ
ขั้นตอนที่ 6
จำนวนเงินที่จำกัดที่สมเหตุสมผลคือความแตกต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายเฉลี่ยรายวัน ตามการคำนวณ กรอกข้อมูลในฟิลด์ "จำนวนเงินที่จำกัดที่ร้องขอ" คุณสามารถใส่จำนวนเงินที่สูงกว่าที่คำนวณได้เล็กน้อย โดยปกติธนาคารจะยอมรับส่วนต่างเล็กน้อย หากไม่มีใบเสร็จ จำนวนเงินจะถูกกำหนดให้เท่ากับการบริโภคเฉลี่ยต่อวัน
ขั้นตอนที่ 7
แบบฟอร์มนี้ยังมีฟิลด์สำหรับวัตถุประสงค์ที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินสดจากโต๊ะเงินสดขององค์กร กรอกข้อมูลตามความต้องการที่แท้จริงของการออกเงินจากโต๊ะเงินสด
ขั้นตอนที่ 8
ลงนามทั้งสองสำเนาการคำนวณกับหัวหน้าองค์กรและหัวหน้าฝ่ายบัญชีแล้วนำไปที่ธนาคารเพื่อขออนุมัติ ธนาคารจะป้อน "คำตัดสิน" ในช่อง "การตัดสินใจของสถาบันธนาคาร" ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินที่กำหนดไว้ของวงเงินเงินสดคงเหลือและวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตของการใช้จ่ายที่ได้รับ หากบริษัททำงานร่วมกับธนาคารหลายแห่ง การคำนวณสามารถอนุมัติในธนาคารใดก็ได้ จากนั้นจึงส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวงเงินที่กำหนดไว้ไปยังธนาคารอื่น
