ขีดจำกัดคือจำนวนเงินสดสูงสุดที่สามารถคงอยู่ในเครื่องบันทึกเงินสดเมื่อสิ้นสุดวันทำการ การคำนวณขีด จำกัด นี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเกินจะมีบทลงโทษ และการกำหนดวงเงินเล็กน้อยนั้นไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากเงินสดที่เกินขีดจำกัดทั้งหมดจะต้องส่งไปที่ธนาคาร ซึ่งไม่ได้ผลกำไรเชิงเศรษฐกิจเสมอไป
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ก่อนอื่น อ่าน "ขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดในสหพันธรัฐรัสเซีย" เอกสารนี้เป็นเอกสารที่กำหนดวงเงินในเงินสดขององค์กร
ขั้นตอนที่ 2
โปรดทราบว่าขีดจำกัดถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี เพื่อสร้างมัน ใช้แบบฟอร์มในธนาคารของคุณในแบบฟอร์ม 0408020 ในแบบฟอร์ม ระบุจำนวนเงินที่ต้องการของวงเงินและวัตถุประสงค์ที่คุณจะใช้เงินสด หลังจากอนุมัติวงเงินแล้ว ธนาคารจะคืนสำเนาให้คุณ 1 ชุด
ขั้นตอนที่ 3
หากบริษัทของคุณมีแผนกย่อยที่ไม่มีบัญชีเดินสะพัดและยอดเงินคงเหลือของตนเอง ให้กระจายจำนวนขีดจำกัดระหว่างสำนักงานใหญ่และส่วนย่อยที่แยกจากกันทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 4
ในการกำหนดขีดจำกัด ให้คำนวณรายได้เฉลี่ยต่อวันและรายชั่วโมงเฉลี่ย ตลอดจนการบริโภคเฉลี่ยต่อวัน คำนวณรายได้เฉลี่ยต่อวันโดยหารรายได้จริงสำหรับสามเดือนล่าสุดด้วยจำนวนวันทำการในช่วงเวลานี้ ค้นหาการบริโภคเฉลี่ยต่อวันตามนั้น หารรายได้เฉลี่ยต่อวันด้วยจำนวนชั่วโมงทำงาน แล้วคุณจะได้รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 5
พิจารณาเฉพาะการชำระด้วยเงินสดเท่านั้น (ใบเสร็จรับเงินของธนาคารไม่รวมอยู่ในรายได้เฉลี่ยรายวันและรายชั่วโมงโดยเฉลี่ย) ในขณะเดียวกัน ให้รวมรายได้ที่ไม่ได้ดำเนินการ เช่น การคืนจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 6
ระบุขีดจำกัดที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยรายวันเล็กน้อย โปรดทราบว่าธนาคารบางแห่งอนุญาตให้คุณกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายวันได้ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อรายได้มีขนาดเล็กและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แต่ในกรณีนี้ คุณอาจถูกถามคำถามว่า "คุณเอาเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายได้ที่ไหน"
ขั้นตอนที่ 7
เตรียมเอกสารเพื่อยืนยันการคำนวณของคุณ: โต๊ะเงินสด ใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 8
และสิ่งสุดท้าย หากคุณยังคำนวณวงเงินผิดและคุณยังมีเงินสดอยู่ และคุณไม่ต้องการส่งเงินให้ธนาคาร ให้ "เล่น" กับรายงาน ในตอนเย็นให้ส่วนเกินแก่พนักงานตามรายงานและในเช้าวันรุ่งขึ้นส่งคืนให้แคชเชียร์ แบ๊งส์เห็นเคล็ดลับนี้ แต่พวกเขาไม่สามารถลงโทษคุณได้ เพราะโดยพื้นฐานแล้วคุณไม่ได้ละเมิดกฎหมาย