ความนิยมของกองทุนรวมและบริษัทจัดการต่างๆ กำลังเติบโต หุ้นซึ่งแตกต่างจากหุ้นและพันธบัตรไม่มีมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าหุ้นโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยกฎหมายขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ประกอบเป็นกองทุนรวมเฉพาะ
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
หุ้นคือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ให้สิทธิ์แก่เจ้าของ (นักลงทุน) ในทรัพย์สินบางส่วนของกองทุนรวม การเป็นเจ้าของหุ้นทำให้ผู้ลงทุนแต่ละรายมีสิทธิเท่ากัน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการชำระคืนหุ้นตามมูลค่าปัจจุบัน กล่าวคือ ได้รับจำนวนเงินที่สอดคล้องกับการแบ่งปัน
ขั้นตอนที่ 2
มูลค่าโดยประมาณของหน่วยลงทุนกำหนดโดยสูตรต่อไปนี้: RSP = NAV / Q โดยที่ NAV คือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม Q คือจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 3
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุน สำหรับกองทุนประเภทเปิด มูลค่านี้จะคำนวณเมื่อสิ้นสุดวันทำการ สำหรับกองทุนประเภทตามช่วงเวลา - ณ วันที่ปิดตามช่วงเวลา
ขั้นตอนที่ 4
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคือผลต่างระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์และจำนวนหนี้สินที่ต้องชำระกับสินทรัพย์เหล่านี้ ส่วนต่างจะถูกพิจารณา ณ เวลาที่มีการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กล่าวคือ ในตอนท้ายของวันหรือช่วงเวลาโดยบริษัทจัดการกองทุน
ขั้นตอนที่ 5
การแบ่งปันไม่ใช่การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ชื่อและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นจะถูกป้อนในทะเบียนผู้ลงทุนพิเศษ ตามระบบบันทึกนี้ จำนวนหน่วยที่ออกจะถูกคำนวณ ณ เวลาที่กำหนดมูลค่าโดยประมาณ การลงทะเบียนได้รับการจัดการโดยองค์กรทะเบียนพิเศษที่ให้ข้อมูลแก่บริษัทจัดการ
ขั้นตอนที่ 6
วิธีการกำหนดมูลค่าหุ้นโดยประมาณไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าและออกใหม่ เมื่อออกและแลกหุ้น มูลค่าโดยประมาณจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนส่วนเพิ่มและส่วนลดต้นทุนตามลำดับ เงินเพิ่มสำหรับการซื้อหุ้นต้องไม่เกิน 1.5% ของราคาประเมิน และส่วนลด - ไม่เกิน 3%
ขั้นตอนที่ 7
ส่วนเกินของมูลค่าประมาณการคือจำนวนเงินชดเชยที่บริษัทจัดการได้รับเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน ส่วนลดจากมูลค่าประมาณการให้กับบริษัทจัดการเพื่อชดใช้ต้นทุนของขั้นตอนการไถ่ถอนหุ้น