วิธีการทำธุรกรรมเงินสด

สารบัญ:

วิธีการทำธุรกรรมเงินสด
วิธีการทำธุรกรรมเงินสด

วีดีโอ: วิธีการทำธุรกรรมเงินสด

วีดีโอ: วิธีการทำธุรกรรมเงินสด
วีดีโอ: 9 เคล็ดลับ ทำธุรกรรมออนไลน์ ให้ปลอดภัย | iT24Hrs 2024, พฤศจิกายน
Anonim

หากองค์กรใช้การชำระด้วยเงินสดก็จำเป็นต้องบันทึกธุรกรรมดังกล่าวในเอกสารตามระเบียบของธนาคารกลาง

ธุรกรรมเงินสด
ธุรกรรมเงินสด

มันจำเป็น

  • - แบบฟอร์มการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน
  • - แบบฟอร์มคำสั่งค่าใช้จ่าย;
  • - สมุดรายวันของผู้ประกอบการแคชเชียร์
  • -หนังสือเล่มเงินสด.

คำแนะนำ

ขั้นตอนที่ 1

คำนวณวงเงินเงินสดและส่งการคำนวณนี้ไปยังธนาคารของคุณ เงินสดที่เกินวงเงินทั้งหมดจะต้องฝากกับธนาคาร ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้มีเพียงห้าวันนับจากวันครบกำหนดในการออกค่าจ้างหรือการชำระเงินอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 2

หากองค์กรมีแผนกย่อยที่แยกจากกันโดยมีบัญชีธนาคารแยกกัน วงเงินคงเหลือเงินสดจะถูกคำนวณสำหรับแต่ละส่วนย่อยดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 3

ใบเสร็จรับเงินและการออกทั้งหมดจากเครื่องบันทึกเงินสดควรจัดทำขึ้นพร้อมกับเอกสารหลักของแบบฟอร์มที่จัดตั้งขึ้น - ใบเสร็จรับเงินหรือใบสั่งค่าใช้จ่าย เก็บบันทึกใบเสร็จและใบสั่งซื้อเดบิตเพื่อรักษาลำดับการนับเอกสาร ป้อนธุรกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเงินสด

ขั้นตอนที่ 4

สังเกตความถูกต้องของการกรอกเอกสารขาเข้าและขาออกและสมุดเงินสด จำนวนเงินในใบสั่งเงินสดต้องกรอกเป็นคำ ต้องมีลายเซ็นของนักบัญชีและผู้จัดการในคำสั่งซื้อ สมุดบัญชีเงินสดต้องมีหมายเลข หนังสือจะต้องผูกมัดโดยระบุจำนวนแผ่นและตราประทับ

ขั้นตอนที่ 5

ก่อนสิ้นสุดวันทำการ ให้นำรายงานออกจากเครื่องบันทึกเงินสด บันทึกข้อมูลของรายงานลงในสมุดรายวันของผู้ดำเนินการแคชเชียร์ นอกจากข้อมูลรายได้รายวันจากใบแจ้งยอดเงินสดแล้ว ในบัญชีของผู้ประกอบการแคชเชียร์ ยังสะท้อนถึงจำนวนเงินที่โอนไปยังธนาคารและยอดคงเหลือในตอนต้นและปลายของแต่ละวัน

ขั้นตอนที่ 6

หลังจากลบยอดดุล ณ สิ้นวัน ให้เตรียมรายงานเงินสด - เลือกเอกสารหลักทั้งหมดสำหรับวันนั้นไปยังส่วนที่ถอดออกได้ของแผ่นงานของบัญชีเงินสด ส่งรายงานเงินสดไปยังฝ่ายบัญชีตรงเวลา