ตามกฎหมายของรัสเซีย ทุกองค์กรที่มีเงินทุนฟรีต้องเก็บไว้ในสถาบันการเงิน ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการรักษาวินัยเงินสด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ เช่น กระแสเงินสด ขีดจำกัดเงินสดคงเหลือ การจ่ายเงินสดขององค์กรกับคู่สัญญา และอื่นๆ
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
คุณในฐานะนิติบุคคลต้องเก็บสมุดเงินสดไว้ มีรูปแบบรวม No. KO-2 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยแคชเชียร์ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชี ทุก ๆ ปีจะมีการร่างแบบฟอร์มใหม่ แบบเก่าจะมีหมายเลข เย็บ ลงนามโดยศีรษะและส่งมอบให้กับที่เก็บถาวร
ขั้นตอนที่ 2
กรอกสมุดเงินสดทุกวัน แต่ถ้าในวันนั้น มีการทำธุรกรรมที่โต๊ะเงินสดขององค์กร เช่น การออกค่าจ้าง ลงทะเบียนการเคลื่อนไหวของเงินสดโดยใช้ใบสั่งเงินสดขาเข้าหรือขาออก
ขั้นตอนที่ 3
คำนวณขีด จำกัด ของยอดเงินคงเหลือในโต๊ะเงินสดขององค์กรทุกปี จะต้องตกลงกับสาขาของธนาคารที่ให้บริการคุณ หากเมื่อสิ้นสุดวัน ยอดเงินคงเหลือในเงินสดเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ให้ส่งคืนที่แคชเชียร์ มิฉะนั้น คุณจะละเมิดวินัยการใช้เงินสด
ขั้นตอนที่ 4
หากคุณถอนเงินจากบัญชีเช็ค คุณต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณระบุไว้ในสมุดเช็ค โปรดจำไว้ว่าการจ่ายเงินสดระหว่างนิติบุคคลมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินที่ชำระเป็นเงินสดภายใต้ข้อตกลงหนึ่งฉบับต้องไม่เกิน 100,000 รูเบิล
ขั้นตอนที่ 5
คุณมีสิทธิ์ออกเงินในบัญชีของพนักงานของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้จัดทำใบสั่งจ่ายเงินสดสำหรับค่าใช้จ่าย สำหรับรายงาน พนักงานต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบต่อฝ่ายบัญชี ต้นทุนจะต้องมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายตามเช็ค ใบเสร็จ หรือเอกสารอื่นๆ แนบเอกสารกับรายงานของแคชเชียร์
ขั้นตอนที่ 6
ต้องกรอกแบบฟอร์มทั้งหมดให้ถูกต้อง ระบุเฉพาะข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเอกสารเงินสดให้แน่ใจว่าได้ลงนามและประทับตราขององค์กร
ขั้นตอนที่ 7
เงินจะต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือสถานที่ปลอดภัยอื่น ๆ คุณในฐานะหัวหน้าองค์กรต้องมอบหมายหน้าที่ในการรักษาวินัยเงินสดให้กับแคชเชียร์หรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ ตามคำสั่ง